進(jìn)一步提升服務(wù)效率和服務(wù)水平，持續(xù)加強(qiáng)人民幣收付業(yè)務(wù)管理工作，建立健全現(xiàn)金規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，加強(qiáng)培訓(xùn)并嚴(yán)格考核。下面是小編為大家分享的，希望大家會(huì)喜歡!
【銀行人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告1】
根據(jù)南昌縣人民銀行的要求以及為更好的做好人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，郵儲(chǔ)銀行南昌縣支行對(duì)2016年上半年現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況進(jìn)行了自查工作，自查主要從四個(gè)方面進(jìn)行。
一、內(nèi)控制度建設(shè)情況
依據(jù)《中國人民銀行法》和《人民幣管理?xiàng)l例》，結(jié)合郵儲(chǔ)銀行有關(guān)人民幣收付業(yè)務(wù)的規(guī)定，該支行制定了2016年度會(huì)計(jì)管理工作考核辦法和人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度，加強(qiáng)了對(duì)開戶單位現(xiàn)金支付、個(gè)人結(jié)算、活期儲(chǔ)蓄賬戶支付、大額現(xiàn)金收付審批、登記和備案的管理，規(guī)定了相應(yīng)的處罰條例，明確了臨柜人員定期培訓(xùn)的計(jì)劃和要求，進(jìn)一步規(guī)范了本行內(nèi)控制度的建設(shè)。
二、營業(yè)場(chǎng)所建設(shè)情況
該支行在營業(yè)場(chǎng)所顯眼位置擺放著兌換殘損幣人民幣標(biāo)識(shí)牌，并且在LED屏上打上“承諾無償兌換并提供券別調(diào)劑的服務(wù)”;還在營業(yè)廳掛有“殘損污損人民幣兌換辦法”和“不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)牌，并公示舉報(bào)監(jiān)督電話。
三、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理情況
該支行定期對(duì)臨柜人員進(jìn)行人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，認(rèn)真研究中國人民銀行法、人民幣管理?xiàng)l例及中國人民銀行殘缺污損人民幣兌換辦法，每位臨柜人員都能熟悉掌握不宜流通人民幣的挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘缺污損人民幣兌換標(biāo)準(zhǔn)，并按程序規(guī)范操作，臨柜人員均能做到不對(duì)外支付、只收不付、停止流通不宜流通人民幣。同時(shí)網(wǎng)點(diǎn)按照要求配備小面額新鈔，并且均能根據(jù)客戶的需要，辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)。對(duì)于假幣按規(guī)定加蓋假幣章戳，現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)收支兩條線，對(duì)外支付已清分現(xiàn)金。由網(wǎng)點(diǎn)綜合柜員、當(dāng)班柜員或網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人雙人在監(jiān)控下整點(diǎn)、清分。對(duì)清分機(jī)退鈔口現(xiàn)金通過A類點(diǎn)鈔機(jī)記錄冠字號(hào)碼，并人工識(shí)假。完整券與殘損券分類捆扎管理，分別整點(diǎn)上繳，柜員對(duì)可疑幣、殘損幣單獨(dú)存放。
同時(shí)該支行積極組織反假貨幣宣傳活動(dòng)，對(duì)臨柜人員定期開展反假貨幣知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，前臺(tái)人員均取得反假貨幣上崗證，并能熟練掌握如何收繳鑒定假幣。同時(shí)還在營業(yè)廳擺放反假幣宣傳折頁，可供客戶學(xué)習(xí)。
四、設(shè)備配備及管理情況
該支行在每個(gè)柜臺(tái)配備了一臺(tái)能識(shí)別冠字號(hào)碼的A類點(diǎn)鈔機(jī)，以及每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備了一臺(tái)清分機(jī)，并定期進(jìn)行更新升級(jí)。網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備現(xiàn)金清分及冠字號(hào)碼記錄、上傳均由營業(yè)主管負(fù)責(zé)，且保存在專門的電腦上。自助設(shè)備加鈔均經(jīng)過清分、冠字號(hào)碼記錄。網(wǎng)點(diǎn)記錄冠字號(hào)碼存儲(chǔ)至少保存3個(gè)月。以便及時(shí)供客戶查閱，有效解決假幣糾紛問題。自助設(shè)備均實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼貼黃標(biāo)，且能實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼查詢。
總之我支行均能按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行有關(guān)人民幣流通政策的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，沒有出現(xiàn)與人民銀行規(guī)定相違背的情形，并定期組織支行所有前臺(tái)人員學(xué)習(xí)人民銀行人民幣流通等政策，熟練掌握業(yè)務(wù)知識(shí)以便更好的服務(wù)于廣大市民。
我支行通過對(duì)2016年上半年人民幣收付業(yè)務(wù)的自查，充分認(rèn)識(shí)到本支行與人民銀行有關(guān)規(guī)定還有一定差距，在今后的工作中，會(huì)繼續(xù)嚴(yán)格遵守人民銀行的各項(xiàng)政策及辦法的相關(guān)要求，并組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)章制度，將人民幣收付業(yè)務(wù)工作做的更好。
【銀行人民幣收付業(yè)務(wù)自查報(bào)告2】
根據(jù)貴行盱銀發(fā)[2016]11號(hào)關(guān)于開展人民幣收付業(yè)務(wù)、假幣收繳、鑒定及人民幣流通滿意工程執(zhí)法檢查的通知，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視并在收到文件后，立即安排相關(guān)部門于5月10日對(duì)我行人民幣流通滿意工程執(zhí)行情況、人民幣收付業(yè)務(wù)監(jiān)管及反假貨幣執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、人民幣收付業(yè)務(wù)
(一)制度建設(shè)和執(zhí)行情況
我行制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)管理內(nèi)部考核制度，同時(shí)也制訂了人民幣收付業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度，建立培訓(xùn)登記簿。網(wǎng)點(diǎn)柜面大客現(xiàn)金取款和小面額貨幣兌換實(shí)行預(yù)約制度，網(wǎng)點(diǎn)建立大客預(yù)約登記簿，有書面規(guī)定，有記錄符合規(guī)定要求。
(二)從業(yè)人員規(guī)定知曉情況。網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員掌握殘缺污損人民幣兌換規(guī)定。了解券別調(diào)劑原則，掌握不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)。
(三)營業(yè)場(chǎng)所公示內(nèi)容情況。
網(wǎng)點(diǎn)能夠公示無償兌換殘缺污損人民幣、提供券別調(diào)劑的服務(wù)承諾及上級(jí)機(jī)構(gòu)的舉報(bào)電話，能夠及時(shí)公示殘缺污損人民幣兌換辦法、不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)上級(jí)部門要求，不定期開展愛護(hù)人民幣宣傳工作，已設(shè)置殘鈔兌換、券別調(diào)劑窗口，有顯著標(biāo)識(shí)并有舉報(bào)電話。
(四)臨柜人員業(yè)務(wù)辦理情況。
柜員能夠按照要求無償兌換殘缺污損人民幣，兌換流程符合要求，對(duì)不宜流通的人民幣進(jìn)行收繳，停止對(duì)外支付，按照要求為公眾辦理券別調(diào)劑業(yè)務(wù)，對(duì)回籠款及時(shí)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，流通券與殘損券無互相夾帶現(xiàn)象。
(五)自助存取款設(shè)備內(nèi)現(xiàn)金質(zhì)量情況。ATM機(jī)配款已建立管理制度，有書面規(guī)定資料。ATM機(jī)清機(jī)后能及時(shí)對(duì)存款箱現(xiàn)金進(jìn)行清分、挑殘鑒偽，不存在將存款鈔箱中的現(xiàn)金直接加入取款鈔箱使用，清機(jī)加鈔過程中，嚴(yán)格執(zhí)行堅(jiān)持2人以上在監(jiān)控錄像下進(jìn)行裝節(jié)操作，堅(jiān)持同進(jìn)、同出、同操作。ATM機(jī)存取循環(huán)功能關(guān)閉符合規(guī)定要求。ATM機(jī)配款已實(shí)現(xiàn)記錄、存儲(chǔ)、備查冠字號(hào)碼功能。
(六)全額情分工作開展情況。網(wǎng)點(diǎn)柜面嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收付“兩條線”管理，自查柜員鈔箱，查看網(wǎng)點(diǎn)柜面現(xiàn)金支付為新鈔和已清分、整點(diǎn)券，調(diào)閱現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控錄像資料，柜面不存在“坐收坐支”現(xiàn)象。銀行對(duì)外付出的現(xiàn)將全部經(jīng)過清分。
(七)繳存款質(zhì)量情況。我行繳存到人民銀行的錢捆符合“五好錢捆”標(biāo)準(zhǔn)，殘損券按照規(guī)定逐級(jí)解繳到人民銀行，流通券清分無差錯(cuò)，殘損券復(fù)點(diǎn)無差錯(cuò)。
二、假幣收繳、鑒定執(zhí)行情況
(一)假幣收繳。發(fā)現(xiàn)假幣雙人及時(shí)收繳，沒有將假幣退還客戶現(xiàn)象，沒有將已蓋章假幣流入市場(chǎng)現(xiàn)象，按規(guī)定有兩名以上業(yè)務(wù)人員當(dāng)面收繳，當(dāng)面加蓋“假幣”印章，履行收繳手續(xù)憑證齊全，并向客戶說明權(quán)利和義務(wù)，收繳過程中按規(guī)定向公安機(jī)關(guān)提供線索，并提供監(jiān)控錄像。
(二)假幣保管與上繳。收繳的假幣按規(guī)定登記《假幣庫存登記簿》，假幣實(shí)物有專人單獨(dú)保管，帳實(shí)相等，沒有截留或私自處鑒定、收繳、沒收的假幣。收繳的假幣及假硬幣能按規(guī)定要求封存，專用封存袋標(biāo)注要素齊全，庫存假幣按規(guī)定按月上繳人民銀行金融服務(wù)部。
(三)假幣鑒定。被授權(quán)鑒定機(jī)構(gòu)能按規(guī)定在營業(yè)場(chǎng)所公示《中國人民銀行授權(quán)證書》，鑒定機(jī)構(gòu)收到貨幣鑒定申請(qǐng)后，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知收繳單位送達(dá)需要鑒定的貨幣，人民銀行鑒定機(jī)構(gòu)貨幣真?zhèn)螘r(shí)，必須按規(guī)定至少有兩名鑒定人員同時(shí)參與，并作出鑒定結(jié)論，按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)出具《貨幣真?zhèn)舞b定書》，因故不能按時(shí)完成鑒定的，要以書面形式向申請(qǐng)人或申請(qǐng)單位說明原因，鑒定機(jī)構(gòu)不能拒絕受理持有人和商業(yè)銀行提出貨幣真?zhèn)舞b定申請(qǐng)現(xiàn)象。
(四)出納人員持證上崗。網(wǎng)點(diǎn)人員辦理假幣收繳業(yè)務(wù)人員持證上崗，并通過人民銀行組織的反假技能培訓(xùn)并取得《反假貨幣上崗資格證書》。目前僅桂五鎮(zhèn)支行一柜員由于身體原因未及時(shí)考取，現(xiàn)已要求其盡快持證上崗。
(五)反假貨幣機(jī)具管理情況。我行點(diǎn)鈔機(jī)、清分機(jī)、自動(dòng)存取款機(jī)的防性能符合人民銀行規(guī)定要求，沒有誤收誤付假幣現(xiàn)象。網(wǎng)點(diǎn)向社會(huì)公眾提供具有鑒偽功能的點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)，符合規(guī)定要求。
(六)執(zhí)行假幣收繳工作操作規(guī)程情況。調(diào)閱監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)按照程序收繳;收繳的假幣按照規(guī)定登記保管;各類登記簿賬實(shí)相符，及時(shí)登記;收繳憑證要素齊全;網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)解繳、按規(guī)定解繳假幣。
(七)我行定期參與反假貨幣宣傳月活動(dòng)，定期檢查網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反假咨詢臺(tái)、擺放宣傳資料、播放宣傳資料和宣傳口號(hào)。
(八)無其他違反《中華人民共和國人民幣管理?xiàng)l例》、《中國人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》等行為。
三、對(duì)外誤付假幣專項(xiàng)治理
(一)我行各網(wǎng)點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)柜面現(xiàn)金支付記錄、存儲(chǔ)、備查冠字號(hào)碼。
(二)江蘇省人民幣冠字號(hào)碼管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作開展情況，我行按計(jì)劃落實(shí)完成冠字號(hào)碼數(shù)據(jù)上報(bào)工作。
四、農(nóng)村地區(qū)反假貨幣“壁壘工程”開展情況
我行鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)助農(nóng)取款設(shè)立反假宣傳工作站，定期開展反假宣傳知識(shí)，組織人員現(xiàn)場(chǎng)講解。
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