2022年出納工作計劃(精選6篇)
時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,是時候開始寫工作計劃了。好的工作計劃都具備一些什么特點呢?下面是小編收集整理的2022年出納工作計劃(精選6篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
出納工作計劃1
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責(zé),組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用
在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準(zhǔn)備工作后,財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改善和完善。
如:設(shè)置“存貨調(diào)價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎(chǔ)上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務(wù)成本核算體系,嚴(yán)格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標(biāo),財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標(biāo)進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標(biāo)準(zhǔn),進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況,每月中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標(biāo)的完成狀況,協(xié)助各職責(zé)單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調(diào)控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務(wù)管理制度建設(shè),提高財務(wù)信息質(zhì)量
財務(wù)部根據(jù)公司原制定的《財務(wù)收支管理細則》的實際執(zhí)行狀況,為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量,財務(wù)部比較全面的制定了財務(wù)管理制度體系,包括:財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。
平時財務(wù)部透過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對某年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。
七、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。
透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的職責(zé)感,促進了各崗位的交流、合作與團結(jié)。
出納工作計劃2
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定出出納工作計劃:
對加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育,有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃,短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,特作出計劃。
一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)
積極參加財務(wù)人員培訓(xùn),提高認識,不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運用新準(zhǔn)則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、加強規(guī)范資金管理
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
三、財務(wù)管理力求科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制合理化,強化
監(jiān)督制度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
出納工作計劃3
作為一名新的財務(wù)人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:
一是盡快熟悉出納的各項業(yè)務(wù),二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)知識。爭取在年末時完成兩個目標(biāo):掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。
為了完成既定目標(biāo),必須堅持以下內(nèi)容:
一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。
二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù),不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作,做到細心、認真、負責(zé);
2、做好報銷等日常業(yè)務(wù),對票據(jù)認真核查,保證其滿足要求;
3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù),和銀行人員做好工作溝通。
三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé),培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。
1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清,防止發(fā)生差錯;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。
四、努力補習(xí)會計知識,學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合,相互促進。
另外,作為XX項目的一份子,在財務(wù)保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。
出納工作計劃4
在咱們房地產(chǎn)公司里工作了這么多年,我也總結(jié)出了一個規(guī)律,那就是在工作的時候想把自己的任務(wù)做好的前提就是規(guī)劃好自己的工作方向,不然看上去好好是在忙忙碌碌的工作,可實際上也沒有取得太多的成果,我作為一名出納自然也得把接下來的工作目標(biāo)給確立好,所以我在此給自己計劃了這么幾個方面的目標(biāo):
首先我要加強自己在財務(wù)知識這方面的學(xué)習(xí),像我這樣的工作崗位是很重要的,所以容不得我在工作中出現(xiàn)差錯,一旦出了任何意外的話不僅會讓我背收嚴(yán)厲的懲處,而且后續(xù)的處理也挺麻煩的,這就要求我熟悉乃至精通財務(wù)這一方面的知識,爭取在工作的時候查漏補缺,避開任何錯誤發(fā)生的可能性,雖然就算是一名老出納也不能保證自己在工作的時候不出現(xiàn)差池,所以我只能盡力做到不出錯,即便出了錯也要盡快補救才行。除了要加強財務(wù)水平外,我也得加深對咱們這個房地產(chǎn)知識的了解,畢竟我時時刻刻都是在和房地產(chǎn)打交道,要是我連基本的東西都不清楚的話,那么遇到麻煩了我可能就會束手無策,要是因此給大家平添了麻煩的話那也會讓我感覺羞愧。
接下來的工作中,我要多多跟隨著公司里面的前輩們學(xué)習(xí),除了參加一些業(yè)務(wù)培訓(xùn)之外,我也多花一點時間去網(wǎng)上學(xué)習(xí)一些和工作業(yè)務(wù)關(guān)系的知識,畢竟學(xué)習(xí)是我們財務(wù)工作的永恒主題,要是一段時間不去學(xué)習(xí),不去提高自己的話,那么我就會有一種空蕩蕩的感覺。如今,我的個人筆記本上已經(jīng)寫滿了我參加工作以來遇到過的重大事件,上面紀(jì)錄了我的成長也記錄了我犯下的錯誤,得虧公司里的同事、領(lǐng)導(dǎo)們都對我鼓勵有加,我才能堅持到了現(xiàn)在,不然我怕是難以成為一名有著諸多經(jīng)驗的出納。從目前的工作成效來看,我覺得自己還是有著蠻大的提升空間的,當(dāng)然了,我也得承擔(dān)起自己的責(zé)任,我會盡心盡力的把部門里的新員工給帶好,爭取早日讓她們能獨立地去處理自己的工作,多多為咱們公司分擔(dān)一些壓力。
我的工作計劃雖然看上去比較簡單,但是工作中的變化其實是很快的,所以我得不斷地根據(jù)實際情況來調(diào)整自己的工作進度,相信在領(lǐng)導(dǎo)們的帶領(lǐng)下,咱們xx房地產(chǎn)一定能取得更大的成就!
出納工作計劃5
結(jié)束了一年的工作之后我也是對自己的工作進程做了簡要的分析,通過自己的不懈奮斗與努力,逐漸地明白自己在工作上的成績以及自身存在的問題,并且為自己下階段的`成長與努力做了更多的計劃與準(zhǔn)備工作。
一、提升個人的思想
為了更好的完成自己的工作,便是需要在工作上有更好的認識,真正的將工作放在心中,將每一點事項都做到認真的對待,這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時間中更是要將自己的行為都約束起來,以公司的規(guī)章制度來要求自己,在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識與內(nèi)容,這樣才可以對目前的工作有較好的認知,更是可以將這份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個人的努力來促成我更好的發(fā)展,所以不管是任何的時候都需要以較好的方式與態(tài)度來完成好個人的工作。
二、加強工作的能力
面對這份出納的工作,我還有飛非常多的方面是需要去學(xué)習(xí)的,所以在新的一年中更是要把握住任何一項可以成長與進步的機會與方面,在工作中去學(xué)習(xí),去成長,去爭取把握住更多的技能,這樣才能夠在完成自己的工作上有更好的進步。為了要更好的做好自己的工作,我也是需要端正自己的思想,多多地向他人去學(xué)習(xí),這樣才更容易得到進步,也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長。為了可以較好的做好現(xiàn)在的工作,便是需要以不懈的努力來付出自己的行動,為自己的未來做更多的奮斗與付出。
三、修正自身的缺點
在工作中總是會出現(xiàn)一些不好的方面與情況,大部分都是因為自己在工作上的不認真,思想不夠集中才會分心,尤其是手機的影響是非常的大,畢竟心中念著手機那便是沒有辦法在工作上做出較好的成果,也沒有辦法達到更高的效率。然后就是自己需要在工作上做更多的檢查工作,畢竟出納的工作是非常重要的,若是一點點細小的問題都是會有嚴(yán)重的后果,尤其是在這一年中犯下的錯誤給了我非常大的警醒。
總之,在全新的一年中,我更是會端正自己的心態(tài),在工作上做去更多的努力,為自己的人生做出更多的奮斗。思來想去,還是需要在未來的工作中及時的對自己的進行反思與總結(jié),這樣才能夠更好的明白自己的問題,也是能夠促成我更好的發(fā)展,真正為自己的人生走更多的奮斗。
出納工作計劃6
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫(yī)院的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求,使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫(yī)院不斷的發(fā)展壯大,學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。下面是本人20xx年的工作計劃:
一、加強自我綜合能力,提高專業(yè)素養(yǎng)
1、開始閱讀現(xiàn)金管理條例、銀行結(jié)算制度,嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度和醫(yī)院的費用報銷規(guī)定等,負責(zé)辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下,希望醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)給予我分輕重緩急支付各項支出的權(quán)利。
2、管好庫存現(xiàn)金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現(xiàn)金,不得浮存賬外現(xiàn)金。
3、根據(jù)記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),并與庫存現(xiàn)金相核對,發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因,并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。
5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證,數(shù)字準(zhǔn)確。
6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等,做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔。
7、定期和不定期向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報工作。
8、協(xié)助各部門完成一些分外工作。
9、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。
二、了解財務(wù)審計業(yè)務(wù),熟悉審計程序和方法
1、在實訓(xùn)之前應(yīng)熟悉模擬實訓(xùn)資料,了解被審計單位的基本情況以及會計報表審計的要求并準(zhǔn)備好實訓(xùn)所需工具。
2、實訓(xùn)正式開始后必須仔細閱讀、討論模擬材料,認真判斷模擬材料中提供的信息,按照中國注冊會計師指南的要求完成初步審計活動、審計計劃、風(fēng)險評估、控制測試和實質(zhì)性測試、評價證據(jù)和發(fā)表審計意見等工作。
3、通過學(xué)習(xí),我們能運用現(xiàn)代風(fēng)險導(dǎo)向理論,選擇審計程序,掌握各種審計方法的應(yīng)用,掌握銷售與收款循環(huán)、購貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計工作底稿的編寫與審計報告的撰寫,從而提高我們理論聯(lián)系實際、分析與解決實際問題的能力,并具備審計實務(wù)的初步操作能力。
領(lǐng)導(dǎo)把我擺上了這個的位置,那我就應(yīng)該也必須在這個位置上有所作為,我將本著穩(wěn)定是前提、創(chuàng)新是動力、發(fā)展是目標(biāo)的整體思路繼續(xù)前行。
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